Política de control de acceso
Recuerda que el acceso a toda la información contenida en colonosmonteverde.com está sujeta a nuestra política de control de acceso.
Correcciones y aclaraciones
Para cualquier aclaración o corrección, favor de contactarnos por medio del link: contacto.
Documentación
Ingresos y egresos reportados en estados de cuenta
| AÑO | MES | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Junio | 32516.81 | 416.54 | 32100.27 |
| 2021 | Julio | 133030.07 | 23642.53 | 141487.81 |
| 2021 | Agosto | 143038.27 | 105495.57 | 179030.51 |
| 2021 | Septiembre | 166781.37 | 82456.21 | 263355.67 |
| 2021 | Octubre | 81691.09 | 151508.62 | 193538.14 |
| 2021 | Noviembre | |||
| 2021 | Diciembre | |||
| 2021 | Promedio | 131135.2 | 90775.7325 | 194353.0325 |
EGRESOS COTO 1
Última actualización enviada por administración: 2021-10
| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | RETIROS | Destino | Categoria | Concepto | # Cheque validado | # Factura | Folio Fiscal | RFC | Archivos adjuntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-01 | 0000000 | COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000005 SEP 2021 | 75 | Banco | Comision | Comision cheques | 0 | NA | NA | NA | |
| 2021-10-01 | 0000000 | I V A SEP 2021 | 12 | Banco | Comisión | IVA por comisión cheques | 0 | NA | NA | NA | |
| 2021-10-01 | 0000034 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ACF080424T29 | 3188.55 | AC | Basura | AC fue intermediario para el pago de basura | NA | NA | ACF080424T29 | ||
| 2021-10-01 | 0000028 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ACF080424T29 | 1044 | AC | Jardinería | Faena Fuerte 1 Lt. complemento para lotes | 28 | 45161 | 9E6984C6-1B37-4A55-A1B6-BB5D19C51C0A | APA120904PB6 | |
| 2021-10-01 | 0000031 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | 3901.74 | Admin | Honorarios Domitilo | Honorarios Contables 2a quinc. Sep. 2021 | 31 | 7924 | 5BF8AAF8-D145-4B01-B03A-6938BAA77924 | MAPD570503RW7 | |
| 2021-10-05 | 0000029 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MAED840524K70 | 3188.55 | Proveedor | Basura | Recolección de residuos coto 1 del 19 al 25 de Septiembre de 2021 | 29 | 610 | AE9C7352-C681-49B1-9BFC-BBBF7D4D14D0 | MAED840524K70 | |
| 2021-10-08 | 0000036 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ACF080424T29 | 83998.23 | AC | Mantenimiento AC | 1.88 de Julio (15,989.23) y Agosto (68,009.00) | 36 | ||||
| 2021-10-15 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008611552 | 29.18 | Banco | Comisión | Comisión pago tarjeta | 0 | NA | NA | NA | |
| 2021-10-15 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008611552 | 4.67 | Banco | Comisión | IVA por comisión pago tarjeta | 0 | NA | NA | NA | |
| 2021-10-15 | 0000039 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ACF080424T29 | 2926.54 | AC | Auditoria AC | 1er. Pago realización auditoría AC | 39 | S/N | NA | ACF080424T29 | |
| 2021-10-15 | 0000040 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ACF080424T29 | 6465 | AC | Jardinería | Limpieza de terrenos y lotes extraordinaria | 40 | S/N | NA | ACF080424T29 | |
| 2021-10-18 | 0000037 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | 3901.74 | Admin | Honorarios Domitilo | Honorarios contables 1a quinc. Oct 2021 | 37 | CE9E | DDD854C3-052A-4572-892A-875EB786CE9E | MAPD570503RW7 | Factura |
| 2021-10-19 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008611552 | 26.75 | Banco | Comisión | Comisión pago tarjeta | 0 | NA | NA | NA | |
| 2021-10-19 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008611552 | 4.28 | Banco | Comisión | IVA por comisión pago tarjeta | 0 | NA | NA | NA | |
| 2021-10-22 | 0000042 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | 2538.35 | Varios | Caja chica | Arreglar puerta caseta Pijas y Cristales - 576 Tramo Aluminio - 119.46 Papel bond - 147.83 Megacable Agt 21 - 540 Megacable Sep. 21 - 470 Toner impresora - 83.16 Fertilizantes - 601.88 | 42 | NA | NA | NA | |
| 2021-10-26 | 0000035 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MAED840524K70 | 3188.55 | Proveedor | Basura | Recolección de residuos coto 1 del 26 Sep. - 2 Oct de 2021 | 35 | 621 | E8D9E31-6A27-4A06-B706-2A4978BD249A | MAED840524K70 | |
| 2021-10-26 | 0000038 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MAED840524K70 | 3185.55 | Proveedor | Basura | Recolección de residuos coto 1 del 3 al 9 de octubre de 2021 | 38 | 632 | 39CA1503-0FE1-4258-AE1C-DAFED679841F | MAED840524K70 | |
| 2021-10-26 | 0000041 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MAED840524K70 | 3188.55 | Proveedor | Basura | Recolección de residuos coto 1 del 10 al 16 de octubre de 2021 | 41 | 644 | C6D30B4C-EC86-40D5-BDDF-8C424F1F381E | MAED840524K70 | Factura |
| 2021-10-26 | 0000033 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAP100728832 | 26739.65 | AC | Deuda AC | 6° pago convenio con CH-33 y 7° pago con CH-43 | 43 | S/N | |||
| 2021-10-29 | 0000046 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | 3901.74 | Admin | Honorarios Domitilo | Honorarios Contables 2a quinc. oct 2021 | 47 | 01D2 | 01DFDE6D-FCC0-4CDF-9DDF-9343CAA701D2 | MAPD570503RW7 | |
| 2021-09-01 | 0000000 | COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000010 AGO 2021 | 150 | Banco | Comisión | Comisión cheques | 0 | NA | NA | NA | |
| 2021-09-01 | 0000000 | I V A AGO 2021 | 24 | Banco | Comisión | IVA por comisión cheques | 0 | NA | NA | NA | |
| 2021-09-01 | 0000006 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOC050316 E4A | 1496.4 | Proveedor | Caseta | Eliminador y servicio de antena tag | |||||
| 2021-09-01 | 0000008 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOC050316 E4A | 3107.64 | Aclarar | Caseta | Pago 100% Ranurar para electrificar tag | |||||
| 2021-09-01 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE por los gastos y servicios | 3305.65 | AC | Transferencia a AC | Admin no tiene el movimiento en bancos ni en relación de cheques | |||||
| 2021-09-06 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008611552 | 21.16 | Banco | Comisión | Comisión pago tarjeta | 0 | NA | NA | NA | |
| 2021-09-06 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008611552 | 3.39 | Banco | Comisión | IVA por comisión pago tarjeta | 0 | NA | NA | NA | |
| 2021-09-09 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Por gastos y servicios | 64001.76 | AC | Transferencia a AC | Seguridad Y Mantenimiento AC | 0 | NA | NA | NA | |
| 2021-09-13 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008611552 | 36.91 | Banco | Comisión | Comisión pago tarjeta | 0 | NA | NA | NA | |
| 2021-09-13 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008611552 | 5.9 | Banco | Comisión | IVA por comisión pago tarjeta | 0 | NA | NA | NA | |
| 2021-09-17 | 0000025 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | 3901.74 | Admin | Honorarios Domitilo | Honorarios contables | MAPD570503RW7 | ||||
| 2021-09-21 | 0000026 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC MAED840524K70 | 3188.55 | Proveedor | Basura | Recolección de basura | |||||
| 2021-09-28 | 0000027 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MAED840524K70 | 3188.55 | Proveedor | Basura | Recolección de residuos coto 1 del 12 al 18 de Septiembre de 2021 | 27 | 598 | 40912581-CA52-4CEB-A721-8E830E98565C | MAED840524K70 | |
| 2021-09-29 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008611552 | 21.17 | Banco | Comisión | Comisión pago tarjeta | 0 | NA | NA | NA | |
| 2021-09-29 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008611552 | 3.39 | Banco | Comisión | IVA por comisión pago tarjeta | 0 | NA | NA | NA | |
| 2021-08-02 | 0000000 | COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000006 JUL 2021 | 90 | Banco | Comisión | Comisión cheques | 0 | NA | NA | NA | |
| 2021-08-02 | 0000000 | I V A JUL 2021 | 14.4 | Banco | Comisión | IVA por comisión cheques | 0 | NA | NA | NA | |
| 2021-08-02 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008611552 | 158.58 | Banco | Comisión | Comisión pago tarjeta | 0 | NA | NA | NA | |
| 2021-08-02 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008611552 | 25.37 | Banco | Comisión | IVA por comisión pago tarjeta | 0 | NA | NA | NA | |
| 2021-08-03 | 0000009 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAPD570503RW7 | 3901.74 | Admin | Honorarios Domitilo | Recolección de basura | MAPD570503RW7 | ||||
| 2021-08-05 | 0000014 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MAED840524K70 | 3188.55 | Proveedor | Basura | Recolección de residuos coto 1 del 12 al 18 de Septiembre de 2021 | |||||
| 2021-08-09 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008611552 | 25.24 | Banco | Comisión | Comisión pago tarjeta | 0 | NA | NA | NA | |
| 2021-08-09 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008611552 | 4.04 | Banco | Comisión | IVA por comisión pago tarjeta | 0 | NA | NA | NA | |
| 2021-08-11 | 0000012 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAP100728832 | 26739.65 | AC | Deuda AC | 5° pago convenio Operagua | |||||
| 2021-08-13 | 0000018 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | 3901.74 | Admin | Honorarios Domitilo | Honorarios contables | MAPD570503RW7 | ||||
| 2021-08-13 | 0000019 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | 310 | AC | Administración Coto 1 | Manta para asamblea 22-08-21 | |||||
| 2021-08-13 | 0000017 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ACF080424T29 | 30731.4 | AC | Transferencia a AC | Personal control de acceso 12/07 al 15/08 | |||||
| 2021-08-13 | 0000016 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | 6000 | Admin | Caja chica | Fondo Fijo de Caja | |||||
| 2021-08-16 | 0000015 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MAED840524K70 | 3188.55 | Proveedor | Basura | Recolección de basura | |||||
| 2021-08-16 | 0000020 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MAED840524K70 | 3188.55 | Proveedor | Basura | Recolección de basura | |||||
| 2021-08-17 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008611552 | 53.54 | Banco | Comisión | Comisión pago tarjeta | 0 | NA | NA | NA | |
| 2021-08-17 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008611552 | 8.57 | Banco | Comisión | IVA por comisión pago tarjeta | 0 | NA | NA | NA | |
| 2021-08-23 | 0000021 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MAED840524K70 | 3188.55 | Proveedor | Basura | Recolección de basura | |||||
| 2021-08-23 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008611552 | 11.34 | Banco | Comisión | Comisión pago tarjeta | 0 | NA | NA | NA | |
| 2021-08-23 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008611552 | 1.81 | Banco | Comisión | IVA por comisión pago tarjeta | 0 | NA | NA | NA | |
| 2021-08-27 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008611552 | 42.98 | Banco | Comisión | Comisión pago tarjeta | 0 | NA | NA | NA | |
| 2021-08-27 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008611552 | 6.88 | Banco | Comisión | IVA por comisión pago tarjeta | 0 | NA | NA | NA | |
| 2021-08-27 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Traspasos entre cuentas | 20714.09 | AC | Transferencia a AC | SIN INFORMACION | |||||
| 2021-07-13 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008611552 | 78.78 | Banco | Comisión | Comisión pago tarjeta | 0 | NA | NA | NA | |
| 2021-07-13 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008611552 | 12.61 | Banco | Comisión | IVA por comisión pago tarjeta | 0 | NA | NA | NA | |
| 2021-07-23 | 0000002 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIMG900702TL1 | 3960 | Proveedor | Control de acceso | Vigilancia 01 al 04 julio 21, diferencia que se debía | |||||
| 2021-07-26 | 0000001 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MAED840524K70 | 3188.55 | Proveedor | Basura | Recolección de basura | |||||
| 2021-07-26 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008611552 | 83.47 | Banco | Comisión | Comisión pago tarjeta | 0 | NA | NA | NA | |
| 2021-07-26 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008611552 | 13.36 | Banco | Comisión | IVA por comisión pago tarjeta | 0 | NA | NA | NA | |
| 2021-07-27 | 0000004 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AECM651117T94 | 2003.32 | Proveedor | Jardinería | Jardinería 2a. Quinc junio 21 | |||||
| 2021-07-27 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008611552 | 105.86 | Banco | Comisión | Comisión pago tarjeta | 0 | NA | NA | NA | |
| 2021-07-27 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008611552 | 16.94 | Banco | Comisión | IVA por comisión pago tarjeta | 0 | NA | NA | NA | |
| 2021-07-30 | 0000013 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ACF080424T29 | 10675.28 | AC | Transferencia a AC | Pago Proporción Sueldos Advos. Mayo, Junio | |||||
| 2021-07-30 | 0000010 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ACF080424T29 | 2677.28 | AC | Transferencia a AC | Radio Trasmisor S-C0B13564 | |||||
| 2021-07-30 | 0000011 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ACF080424T29 | 827.08 | AC | Transferencia a AC | Camisas para personal de supervisión | |||||
| 2021-06-21 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008611552 | 359.09 | Banco | Comisión | Comisión pago tarjeta | 0 | NA | NA | NA | |
| 2021-06-21 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008611552 | 57.45 | Banco | Comisión | IVA por comisión pago tarjeta | 0 | NA | NA | NA |